基金经理:张悦
单位净值:1.1030 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.5700 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中邮定期开放债券C(000272)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102382500 | 23驻马店投MTN002 | 21,401,300 | 4.77 | 2 |
2 | 152835 | 21鄂科01 | 21,374,300 | 4.76 | 2 |
3 | 102381029 | 23鲲泰建设MTN001 | 21,083,300 | 4.69 | 2 |
4 | 2221006 | 22上海农商二级01 | 20,652,200 | 4.6 | 13 |
5 | 2220017 | 22西安银行二级01 | 20,604,100 | 4.59 | 2 |