单位净值:1.0839 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5293 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:18.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰实定期开放债券A(000295)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190409 | 19农发09 | 102,575,000 | 5.33 | 153 |
2 | 200405 | 20农发05 | 102,431,000 | 5.33 | 140 |
3 | 222380001 | 23华夏银行绿债01 | 101,412,000 | 5.27 | 2 |
4 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 100,729,000 | 5.24 | 51 |
5 | 112306195 | 23交通银行CD195 | 99,788,300 | 5.19 | 2 |