单位净值:1.0900 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.5524 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘弘利债券A(000306)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230421 | 23农发21 | 60,789,400 | 18.28 | 210 |
2 | 200203 | 20国开03 | 30,538,100 | 9.19 | 298 |
3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 20,272,600 | 6.1 | 96 |
4 | 102280177 | 22京能电力MTN001 | 20,189,100 | 6.07 | 5 |
5 | 012384236 | 23中兴通讯SCP097 | 20,185,800 | 6.07 | 3 |