基金经理:张丽娟
单位净值:1.1260 | 累计净值:1.2310 | 截止日期:2024/5/13 | |||
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最新规模:12.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰饶定期开放债券(000329)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112303135 | 23农业银行CD135 | 99,503,000 | 8.08 | 27 |
2 | 210218 | 21国开18 | 50,809,600 | 4.12 | 337 |
3 | 112409099 | 24浦发银行CD099 | 48,947,800 | 3.97 | 1 |
4 | 112407023 | 24招商银行CD023 | 48,938,300 | 3.97 | 8 |
5 | 102280747 | 22泸州窖MTN002 | 41,474,200 | 3.37 | 1 |