基金经理:黄琬舒
单位净值:1.3491 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.6741 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
安信永利信用债券C(000335)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 9,201,930 | 14.74 | 1948 |
2 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 6,183,660 | 9.91 | 39 |
3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 4,764,070 | 7.63 | 96 |
4 | 110059 | 浦发转债 | 4,621,480 | 7.4 | 940 |
5 | 019727 | 23国债24 | 1,520,030 | 2.44 | 1402 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 898,016 | 1.44 | 892 |
7 | 118039 | 煜邦转债 | 49,519 | 0.08 | 93 |
8 | 113660 | 寿22转债 | 48,825 | 0.08 | 55 |
9 | 123106 | 正丹转债 | 40,150 | 0.06 | 70 |
10 | 123185 | 能辉转债 | 39,118 | 0.06 | 80 |
11 | 127041 | 弘亚转债 | 35,791 | 0.06 | 155 |
12 | 127055 | 精装转债 | 33,394 | 0.05 | 85 |
13 | 113640 | 苏利转债 | 33,010 | 0.05 | 222 |
14 | 111009 | 盛泰转债 | 32,614 | 0.05 | 170 |
15 | 118036 | 力合转债 | 32,452 | 0.05 | 116 |
16 | 127078 | 优彩转债 | 32,061 | 0.05 | 188 |
17 | 110086 | 精工转债 | 31,867 | 0.05 | 247 |
18 | 118006 | 阿拉转债 | 30,079 | 0.05 | 86 |
19 | 127079 | 华亚转债 | 28,943 | 0.05 | 85 |
20 | 113657 | 再22转债 | 28,552 | 0.05 | 139 |
21 | 123175 | 百畅转债 | 27,507 | 0.04 | 79 |
22 | 123166 | 蒙泰转债 | 27,328 | 0.04 | 85 |
23 | 113676 | 荣23转债 | 27,278 | 0.04 | 109 |
24 | 123087 | 明电转债 | 25,155 | 0.04 | 99 |
25 | 123202 | 祥源转债 | 24,666 | 0.04 | 167 |
26 | 123218 | 宏昌转债 | 24,381 | 0.04 | 70 |
27 | 128063 | 未来转债 | 24,369 | 0.04 | 78 |
28 | 123088 | 威唐转债 | 24,060 | 0.04 | 45 |
29 | 123211 | 阳谷转债 | 23,449 | 0.04 | 155 |
30 | 113668 | 鹿山转债 | 22,502 | 0.04 | 57 |
31 | 123149 | 通裕转债 | 22,141 | 0.04 | 250 |
32 | 113647 | 禾丰转债 | 22,138 | 0.04 | 221 |
33 | 123174 | 精锻转债 | 21,618 | 0.03 | 175 |
34 | 123203 | 明电转02 | 21,605 | 0.03 | 68 |
35 | 118014 | 高测转债 | 21,413 | 0.03 | 102 |
36 | 127059 | 永东转2 | 21,378 | 0.03 | 77 |
37 | 123162 | 东杰转债 | 20,720 | 0.03 | 118 |
38 | 128144 | 利民转债 | 20,440 | 0.03 | 175 |
39 | 128130 | 景兴转债 | 20,149 | 0.03 | 253 |
40 | 113593 | 沪工转债 | 18,038 | 0.03 | 57 |
41 | 118023 | 广大转债 | 17,431 | 0.03 | 186 |
42 | 111004 | 明新转债 | 17,294 | 0.03 | 213 |
43 | 110085 | 通22转债 | 17,289 | 0.03 | 496 |
44 | 113677 | 华懋转债 | 16,800 | 0.03 | 227 |
45 | 123071 | 天能转债 | 16,708 | 0.03 | 157 |
46 | 123215 | 铭利转债 | 16,575 | 0.03 | 85 |
47 | 123207 | 冠中转债 | 16,030 | 0.03 | 76 |
48 | 123191 | 智尚转债 | 15,869 | 0.03 | 144 |
49 | 118008 | 海优转债 | 15,601 | 0.02 | 123 |
50 | 123076 | 强力转债 | 15,544 | 0.02 | 197 |
51 | 127068 | 顺博转债 | 14,273 | 0.02 | 153 |
52 | 113661 | 福22转债 | 14,075 | 0.02 | 322 |
53 | 113632 | 鹤21转债 | 13,798 | 0.02 | 450 |
54 | 123133 | 佩蒂转债 | 13,767 | 0.02 | 169 |
55 | 118029 | 富淼转债 | 13,716 | 0.02 | 103 |
56 | 113670 | 金23转债 | 13,624 | 0.02 | 135 |
57 | 118028 | 会通转债 | 13,613 | 0.02 | 252 |
58 | 118038 | 金宏转债 | 13,512 | 0.02 | 184 |
59 | 113059 | 福莱转债 | 13,402 | 0.02 | 429 |
60 | 110092 | 三房转债 | 13,127 | 0.02 | 223 |
61 | 113627 | 太平转债 | 13,082 | 0.02 | 174 |
62 | 118040 | 宏微转债 | 13,079 | 0.02 | 96 |
63 | 118043 | 福立转债 | 13,067 | 0.02 | 164 |
64 | 127042 | 嘉美转债 | 12,988 | 0.02 | 244 |
65 | 118037 | 上声转债 | 12,883 | 0.02 | 71 |
66 | 123130 | 设研转债 | 12,613 | 0.02 | 97 |
67 | 127051 | 博杰转债 | 11,989 | 0.02 | 127 |
68 | 113654 | 永02转债 | 11,778 | 0.02 | 168 |
69 | 118035 | 国力转债 | 11,666 | 0.02 | 155 |
70 | 123214 | 东宝转债 | 11,551 | 0.02 | 120 |
71 | 123170 | 南电转债 | 11,385 | 0.02 | 160 |
72 | 127070 | 大中转债 | 11,140 | 0.02 | 223 |
73 | 123169 | 正海转债 | 10,920 | 0.02 | 319 |
74 | 123101 | 拓斯转债 | 10,744 | 0.02 | 82 |
75 | 123117 | 健帆转债 | 10,721 | 0.02 | 125 |
76 | 123168 | 惠云转债 | 10,693 | 0.02 | 133 |
77 | 118033 | 华特转债 | 10,511 | 0.02 | 178 |
78 | 113675 | 新23转债 | 10,422 | 0.02 | 278 |
79 | 113649 | 丰山转债 | 10,416 | 0.02 | 108 |
80 | 123114 | 三角转债 | 10,296 | 0.02 | 217 |
81 | 118005 | 天奈转债 | 10,041 | 0.02 | 161 |
82 | 118015 | 芯海转债 | 9,922 | 0.02 | 145 |
83 | 118013 | 道通转债 | 9,580 | 0.02 | 267 |
84 | 123165 | 回天转债 | 9,405 | 0.02 | 163 |
85 | 123186 | 志特转债 | 9,390 | 0.02 | 64 |
86 | 113653 | 永22转债 | 9,351 | 0.01 | 172 |
87 | 111003 | 聚合转债 | 9,249 | 0.01 | 46 |
88 | 113663 | 新化转债 | 9,216 | 0.01 | 122 |
89 | 118041 | 星球转债 | 9,060 | 0.01 | 105 |
90 | 123120 | 隆华转债 | 9,041 | 0.01 | 159 |
91 | 123213 | 天源转债 | 8,995 | 0.01 | 217 |
92 | 127074 | 麦米转2 | 8,986 | 0.01 | 214 |
93 | 123085 | 万顺转2 | 8,811 | 0.01 | 103 |
94 | 113659 | 莱克转债 | 8,735 | 0.01 | 106 |
95 | 123217 | 富仕转债 | 8,711 | 0.01 | 86 |
96 | 123100 | 朗科转债 | 8,681 | 0.01 | 106 |
97 | 113618 | 美诺转债 | 8,481 | 0.01 | 163 |
98 | 127090 | 兴瑞转债 | 8,037 | 0.01 | 126 |
99 | 123198 | 金埔转债 | 7,721 | 0.01 | 50 |
100 | 128097 | 奥佳转债 | 7,536 | 0.01 | 74 |
101 | 127087 | 星帅转2 | 7,512 | 0.01 | 113 |
102 | 127026 | 超声转债 | 7,466 | 0.01 | 130 |
103 | 123195 | 蓝晓转02 | 6,977 | 0.01 | 69 |
104 | 127076 | 中宠转2 | 6,837 | 0.01 | 198 |
105 | 123156 | 博汇转债 | 6,654 | 0.01 | 108 |
106 | 110093 | 神马转债 | 6,553 | 0.01 | 259 |
107 | 113579 | 健友转债 | 6,487 | 0.01 | 78 |
108 | 113656 | 嘉诚转债 | 6,436 | 0.01 | 119 |
109 | 113605 | 大参转债 | 6,378 | 0.01 | 185 |
110 | 118024 | 冠宇转债 | 6,333 | 0.01 | 378 |
111 | 113665 | 汇通转债 | 5,874 | 0.01 | 94 |
112 | 127060 | 湘佳转债 | 5,791 | 0.01 | 133 |
113 | 118042 | 奥维转债 | 5,710 | 0.01 | 203 |
114 | 123190 | 道氏转02 | 5,664 | 0.01 | 267 |
115 | 113666 | 爱玛转债 | 5,522 | 0.01 | 345 |
116 | 127035 | 濮耐转债 | 5,493 | 0.01 | 145 |
117 | 127089 | 晶澳转债 | 5,184 | 0.01 | 388 |
118 | 123193 | 海能转债 | 5,065 | 0.01 | 151 |
119 | 128135 | 洽洽转债 | 4,526 | 0.01 | 207 |
120 | 123160 | 泰福转债 | 4,520 | 0.01 | 123 |
121 | 113662 | 豪能转债 | 3,402 | 0.01 | 180 |
122 | 123183 | 海顺转债 | 3,380 | 0.01 | 67 |
123 | 123161 | 强联转债 | 3,163 | 0.01 | 205 |
124 | 113054 | 绿动转债 | 3,130 | 0.01 | 213 |
125 | 123115 | 捷捷转债 | 2,760 | 0 | 164 |