基金经理:茅利伟
单位净值:1.8520 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.8520 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰安康定期支付混合A(000367)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230023 | 23附息国债23 | 7,887,270 | 15.42 | 159 |
2 | 019710 | 23国债17 | 6,204,780 | 12.13 | 73 |
3 | 240004 | 24附息国债04 | 5,036,620 | 9.85 | 130 |
4 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 4,169,250 | 8.15 | 31 |
5 | 110059 | 浦发转债 | 3,596,900 | 7.03 | 940 |
6 | 113675 | 新23转债 | 347,410 | 0.68 | 278 |
7 | 128141 | 旺能转债 | 113,055 | 0.22 | 241 |
8 | 110064 | 建工转债 | 110,625 | 0.22 | 183 |
9 | 128131 | 崇达转2 | 107,077 | 0.21 | 175 |
10 | 118024 | 冠宇转债 | 105,544 | 0.21 | 378 |
11 | 110095 | 双良转债 | 103,153 | 0.2 | 213 |