基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0000 | 累计净值:1.2670 | 截止日期:2019/5/29 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9313 | -0.02% |
泰达宏利瑞利分级债券B(000388)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 010107 | 21国债(7) | 13,327,600 | 16.55 | 158 |
2 | 180204 | 18国开04 | 10,291,000 | 12.78 | 238 |
3 | 108602 | 国开1704 | 10,037,800 | 12.46 | 130 |
4 | 113011 | 光大转债 | 5,959,800 | 7.4 | 405 |
5 | 010303 | 03国债(3) | 5,272,710 | 6.55 | 87 |
6 | 120001 | 16以岭EB | 2,472,510 | 3.07 | 131 |
7 | 132012 | 17巨化EB | 1,461,000 | 1.81 | 203 |
8 | 113012 | 骆驼转债 | 980,200 | 1.22 | 93 |
9 | 127005 | 长证转债 | 431,246 | 0.54 | 273 |