单位净值:1.4037 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4037 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富安心中国债券C(000396)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102383422 | 23华阳新材MTN016 | 10,299,100 | 8.17 | 7 |
2 | 102383211 | 23电投融和MTN001(碳 | 10,156,400 | 8.06 | 4 |
3 | 240300 | 23唐租03 | 10,152,000 | 8.05 | 6 |
4 | 138999 | 23公用01 | 10,142,300 | 8.05 | 2 |
5 | 240475 | 24航租01 | 10,113,100 | 8.02 | 2 |