单位净值:1.5385 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.6385 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩添利18个月开放债券C(000416)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101373005 | 13宁城建MTN003 | 36,867,000 | 9.39 | 3 |
2 | 102382563 | 23麓谷发展MTN001 | 30,932,500 | 7.88 | 2 |
3 | 102000214 | 20湖北广电(疫情防控 | 30,297,700 | 7.72 | 4 |
4 | 102480987 | 24湘潭城乡MTN001 | 30,041,400 | 7.65 | 2 |
5 | 102281489 | 22银川通联MTN001 | 21,472,400 | 5.47 | 4 |