基金经理:施同亮
单位净值:1.0570 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3724 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩优质信价纯债C(000420)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230023 | 23附息国债23 | 22,535,000 | 12.25 | 58 |
2 | 102382311 | 23长春城投MTN002 | 10,707,500 | 5.82 | 3 |
3 | 102380996 | 23衡阳城投MTN002 | 10,671,900 | 5.8 | 3 |
4 | 115177 | 23亦庄01 | 10,550,200 | 5.74 | 5 |
5 | 102380258 | 23淄博城运MTN001 | 10,540,000 | 5.73 | 3 |