基金经理：张文玥
| 单位净值:1.3713 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2018/3/5 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:37.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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嘉实3个月理财债券E(000488)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102280812 | 22河钢集MTN006 | 123,334,000 | 3.29 | 2 |
| 2 | 012383860 | 23首创生态SCP004 | 101,031,000 | 2.69 | 2 |
| 3 | 012480173 | 24大唐租赁SCP001 | 100,446,000 | 2.68 | 2 |
| 4 | 012480863 | 24中建八局SCP005 | 100,077,000 | 2.67 | 8 |
| 5 | 012383791 | 23鲁高速SCP005 | 90,931,900 | 2.42 | 7 |
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