基金经理:苏超
单位净值:1.2480 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.2480 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商丰盛稳定增长混合A(000530)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 110059 | 浦发转债 | 3,326,590 | 9.43 | 940 |
2 | 019733 | 24国债02 | 3,116,260 | 8.83 | 445 |
3 | 113042 | 上银转债 | 2,806,150 | 7.95 | 547 |
4 | 128134 | 鸿路转债 | 1,769,890 | 5.02 | 266 |
5 | 113516 | 苏农转债 | 1,748,330 | 4.96 | 177 |
6 | 127064 | 杭氧转债 | 882,660 | 2.5 | 160 |
7 | 123179 | 立高转债 | 282,357 | 0.8 | 223 |
8 | 123154 | 火星转债 | 191,305 | 0.54 | 107 |
9 | 113584 | 家悦转债 | 73,069 | 0.21 | 188 |