基金经理:马超然
单位净值:1.2766 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.6166 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:2.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
江信聚福(000583)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380731 | 23通汇投资MTN001 | 20,398,000 | 9.57 | 3 |
2 | 102383387 | 23德达城建MTN004 | 20,385,800 | 9.56 | 1 |
3 | 102400642 | 24潍坊城建MTN002A | 20,115,100 | 9.43 | 3 |
4 | 102480648 | 24寿光城控MTN001 | 20,064,300 | 9.41 | 1 |
5 | 240698 | 24国泰01 | 20,005,200 | 9.38 | 2 |