基金经理：潘飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00040 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安理财宝货币A(000640)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112412041 | 24北京银行CD041 | 97,828,000 | 5.2 | 12 |
| 2 | 012383064 | 23湘高速SCP006 | 50,609,900 | 2.69 | 5 |
| 3 | 112385482 | 23四川银行CD116 | 49,841,400 | 2.65 | 10 |
| 4 | 112398695 | 23贵州银行CD037 | 49,851,700 | 2.65 | 5 |
| 5 | 112385164 | 23郑州银行CD211 | 49,860,100 | 2.65 | 3 |
| 6 | 112384059 | 23南京银行CD110 | 49,909,800 | 2.65 | 9 |
| 7 | 112383116 | 23重庆银行CD082 | 49,649,900 | 2.64 | 3 |
| 8 | 112491904 | 24广东南海农商行CD00 | 49,595,800 | 2.64 | 3 |
| 9 | 112403047 | 24农业银行CD047 | 48,928,200 | 2.6 | 19 |
| 10 | 112495001 | 24西安银行CD011 | 48,893,900 | 2.6 | 4 |
| 11 | 112495022 | 24厦门银行CD043 | 48,893,900 | 2.6 | 3 |
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