基金经理:颜昕
单位净值:1.0609 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.4466 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:5.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元稳利债券(000655)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 180210 | 18国开10 | 55,010,200 | 10.77 | 64 |
2 | 092200006 | 22泉州银行二级资本债 | 42,143,800 | 8.25 | 1 |
3 | 1920058 | 19齐商银行二级01 | 41,609,800 | 8.15 | 1 |
4 | 2321027 | 23北京农商 | 40,693,600 | 7.97 | 6 |
5 | 102300395 | 23潍坊城建MTN002 | 32,368,200 | 6.34 | 1 |