最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:0.9315 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2012 | 截止日期:2024/4/25 | |
最新规模:0.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9315 | -0.01% |
中海中短债债券A(000674)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1980231 | 19莆田高新债 | 9,504,760 | 8.98 | 2 |
2 | 102381768 | 23淮北建投MTN007 | 9,475,610 | 8.95 | 4 |
3 | 102282492 | 22溧水经开MTN002 | 9,218,720 | 8.71 | 2 |
4 | 012384231 | 23海安经开SCP005 | 9,116,470 | 8.61 | 2 |
5 | 072310267 | 23华鑫证券CP005 | 9,086,740 | 8.58 | 2 |