七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00043 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新规模:208.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成添利宝货币B(000725)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230213 | 23国开13 | 757,517,000 | 3.07 | 42 |
2 | 210409 | 21农发09 | 561,504,000 | 2.27 | 106 |
3 | 112419092 | 24恒丰银行CD092 | 531,608,000 | 2.15 | 9 |
4 | 112374098 | 23九江银行CD248 | 397,453,000 | 1.61 | 3 |
5 | 230206 | 23国开06 | 305,626,000 | 1.24 | 469 |
6 | 230211 | 23国开11 | 303,241,000 | 1.23 | 202 |
7 | 112372750 | 23青岛农商行CD217 | 298,364,000 | 1.21 | 3 |
8 | 112374103 | 23江西银行CD229 | 298,089,000 | 1.21 | 6 |
9 | 170208 | 17国开08 | 269,289,000 | 1.09 | 49 |
10 | 112315210 | 23民生银行CD210 | 249,366,000 | 1.01 | 25 |