基金经理：郭晓晖
| 单位净值:1.3293 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3873 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安聚利债券C(000737)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 180210 | 18国开10 | 77,014,200 | 4.58 | 64 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 72,086,200 | 4.29 | 308 |
| 3 | 112370651 | 23齐鲁银行CD032 | 69,044,900 | 4.11 | 2 |
| 4 | 190215 | 19国开15 | 64,415,200 | 3.83 | 54 |
| 5 | 112310171 | 23兴业银行CD171 | 59,781,600 | 3.56 | 2 |
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