基金经理:郭晓晖
单位净值:1.3199 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3779 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:1.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安聚利债券C(000737)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 180210 | 18国开10 | 75,891,100 | 4.1 | 64 |
2 | 210303 | 21进出03 | 71,820,500 | 3.88 | 167 |
3 | 190208 | 19国开08 | 71,617,000 | 3.87 | 264 |
4 | 112310171 | 23兴业银行CD171 | 69,318,600 | 3.74 | 2 |
5 | 112370651 | 23齐鲁银行CD032 | 68,524,400 | 3.7 | 2 |