基金经理：刘建岩
| 单位净值:1.1943 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2203 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方双元债券A(000997)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债 | 20,645,200 | 7.75 | 23 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 20,622,100 | 7.74 | 258 |
| 3 | 175675 | 21中泰01 | 20,565,100 | 7.72 | 4 |
| 4 | 175638 | 21招证G2 | 20,546,500 | 7.71 | 12 |
| 5 | 102281146 | 22河钢集MTN008 | 20,461,700 | 7.68 | 2 |
| 6 | 132018 | G三峡EB1 | 6,182,500 | 2.32 | 305 |
| 7 | 113055 | 成银转债 | 5,950,130 | 2.23 | 345 |
| 8 | 110048 | 福能转债 | 4,690,290 | 1.76 | 152 |
| 9 | 127058 | 科伦转债 | 4,527,580 | 1.7 | 285 |
| 10 | 113602 | 景20转债 | 3,697,120 | 1.39 | 275 |
| 11 | 118027 | 宏图转债 | 2,850,120 | 1.07 | 214 |
| 12 | 113044 | 大秦转债 | 2,326,620 | 0.87 | 933 |
| 13 | 128136 | 立讯转债 | 2,087,410 | 0.78 | 345 |
| 14 | 110075 | 南航转债 | 1,920,110 | 0.72 | 423 |
| 15 | 123107 | 温氏转债 | 1,897,800 | 0.71 | 643 |
| 16 | 113021 | 中信转债 | 1,683,830 | 0.63 | 464 |
| 17 | 123114 | 三角转债 | 1,603,220 | 0.6 | 175 |
| 18 | 128121 | 宏川转债 | 1,466,700 | 0.55 | 185 |
| 19 | 110088 | 淮22转债 | 1,391,600 | 0.52 | 522 |
| 20 | 113059 | 福莱转债 | 1,381,610 | 0.52 | 353 |
| 21 | 127050 | 麒麟转债 | 1,264,820 | 0.47 | 255 |
| 22 | 118012 | 微芯转债 | 1,205,870 | 0.45 | 99 |
| 23 | 113024 | 核建转债 | 1,069,370 | 0.4 | 272 |
| 24 | 110081 | 闻泰转债 | 1,059,630 | 0.4 | 425 |
| 25 | 118018 | 瑞科转债 | 989,687 | 0.37 | 97 |
| 26 | 113582 | 火炬转债 | 938,770 | 0.35 | 113 |
| 27 | 110061 | 川投转债 | 903,256 | 0.34 | 166 |
| 28 | 123192 | 科思转债 | 701,865 | 0.26 | 81 |
| 29 | 118019 | 金盘转债 | 647,336 | 0.24 | 203 |
| 30 | 127074 | 麦米转2 | 457,031 | 0.17 | 199 |
| 31 | 118025 | 奕瑞转债 | 428,595 | 0.16 | 248 |
| 32 | 127072 | 博实转债 | 261,502 | 0.1 | 92 |
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