单位净值:1.2658 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.2658 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安新动力灵活配置混合A(001139)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019729 | 23国债26 | 4,988,590 | 15.04 | 85 |
2 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 3,144,050 | 9.48 | 67 |
3 | 102280493 | 22威宁投资MTN002 | 3,056,750 | 9.22 | 2 |
4 | 019709 | 23国债16 | 2,528,000 | 7.62 | 1948 |
5 | 102280459 | 22城投公路MTN001 | 2,017,780 | 6.08 | 2 |
6 | 110079 | 杭银转债 | 617,468 | 1.86 | 741 |