基金经理:黄华
单位净值:1.2474 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3813 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧琪和灵活配置混合C(001165)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 152386 | PR20福州 | 40,696,500 | 5.1 | 3 |
2 | 115175 | 23住总01 | 31,266,800 | 3.92 | 5 |
3 | 220220 | 22国开20 | 30,978,300 | 3.88 | 95 |
4 | 210207 | 21国开07 | 30,788,700 | 3.86 | 342 |
5 | 230203 | 23国开03 | 30,697,300 | 3.85 | 331 |
6 | 110085 | 通22转债 | 1,154,050 | 0.14 | 496 |