基金经理:孔令超
单位净值:1.6098 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.7928 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红稳健精选混合C(001204)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 185286 | 22招证G1 | 80,735,000 | 5.4 | 12 |
2 | 102381444 | 23广州地铁MTN004 | 71,813,000 | 4.81 | 2 |
3 | 115930 | 23中证20 | 71,596,600 | 4.79 | 2 |
4 | 185646 | 22吴江G2 | 51,553,700 | 3.45 | 2 |
5 | 102281413 | 22光大集团MTN002A | 51,489,500 | 3.45 | 4 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 24,043,300 | 1.61 | 892 |
7 | 113021 | 中信转债 | 16,165,200 | 1.08 | 522 |
8 | 110079 | 杭银转债 | 5,582,890 | 0.37 | 741 |