| 单位净值:1.1619 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.3159 | 截止日期:2024/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安鑫享灵活配置混合A(001228)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019727 | 23国债24 | 5,066,780 | 25.53 | 1402 |
| 2 | 019703 | 23国债10 | 4,077,810 | 20.55 | 1542 |
| 3 | 019730 | 23国债27 | 3,042,090 | 15.33 | 73 |
| 4 | 113044 | 大秦转债 | 479,224 | 2.41 | 498 |
| 5 | 113021 | 中信转债 | 173,198 | 0.87 | 522 |
| 6 | 113056 | 重银转债 | 156,960 | 0.79 | 662 |
| 7 | 110067 | 华安转债 | 110,396 | 0.56 | 317 |
| 8 | 113631 | 皖天转债 | 61,525 | 0.31 | 196 |
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