基金经理:赵楠楠
单位净值:1.1630 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1630 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华稳利灵活配置混合A(001303)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019678 | 22国债13 | 5,089,120 | 11.9 | 712 |
2 | 019733 | 24国债02 | 1,608,390 | 3.76 | 445 |
3 | 019709 | 23国债16 | 707,841 | 1.65 | 1948 |
4 | 110081 | 闻泰转债 | 351,272 | 0.82 | 476 |
5 | 113641 | 华友转债 | 47,291 | 0.11 | 609 |
6 | 123190 | 道氏转02 | 43,427 | 0.1 | 267 |
7 | 118026 | 利元转债 | 36,176 | 0.08 | 136 |
8 | 127061 | 美锦转债 | 33,352 | 0.08 | 275 |
9 | 123121 | 帝尔转债 | 17,362 | 0.04 | 149 |