基金经理:杨康
单位净值:2.2200 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:2.3060 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达新益混合I(001314)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 232380036 | 23工行二级资本债02A | 10,369,300 | 6.61 | 7 |
2 | 115412 | 23北电02 | 10,338,000 | 6.59 | 8 |
3 | 102101634 | 21吉林高速MTN002 | 10,290,300 | 6.56 | 2 |
4 | 115674 | 23浦土01 | 10,227,000 | 6.52 | 6 |
5 | 102102165 | 21诚通控股MTN006 | 10,213,400 | 6.51 | 8 |