基金经理:陈乐
单位净值:1.6017 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.6017 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方利淘灵活配置混合C(001504)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102102255 | 21苏国信MTN012 | 20,769,400 | 5.84 | 4 |
2 | 102280099 | 22恒健MTN001 | 20,521,800 | 5.77 | 10 |
3 | 138743 | 22信投G7 | 20,510,000 | 5.77 | 12 |
4 | 149689 | 21国际P1 | 20,314,100 | 5.71 | 19 |
5 | 185035 | 21东债02 | 20,272,800 | 5.7 | 2 |