基金经理:于洋
单位净值:2.7910 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:3.7910 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:48.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国新动力灵活配置混合A(001508)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112104024 | 21中国银行CD024 | 249,838,000 | 4.25 | 6 |
2 | 112104023 | 21中国银行CD023 | 219,869,000 | 3.74 | 12 |
3 | 112104022 | 21中国银行CD022 | 149,953,000 | 2.55 | 4 |
4 | 118005 | 天奈转债 | 2,828,550 | 0.05 | 122 |