单位净值:1.5450 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.6400 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚新泽混合A(001596)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230017 | 23附息国债17 | 20,340,000 | 8.87 | 31 |
2 | 112304032 | 23中国银行CD032 | 19,858,300 | 8.66 | 13 |
3 | 150218 | 15国开18 | 10,447,500 | 4.55 | 112 |
4 | 132100044 | 21川能投GN001(权益出 | 10,364,900 | 4.52 | 4 |
5 | 188367 | 21信投10 | 10,234,800 | 4.46 | 2 |