易方达安盈回报混合A

(001603)开放式-偏债混合型

基金经理：张清华

单位净值:2.1550	净值增长率:0.61%	累计净值:2.3530	截止日期:2024/5/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:20.65亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏军工	1.2850	4.73%
嘉实创新	0.8740	4.42%
国投瑞银	0.6718	4.03%
融通通乾	1.0194	4.02%
国投瑞银	1.5413	4.02%
融通中国	2.0730	4.01%
国投瑞银	0.6796	4.01%
国投瑞银	1.5691	4.01%
国投瑞银	2.0048	4.00%
融通行业	1.5340	4.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达天	0.4462	0.00%
易方达天	0.5118	0.00%
易方达天	0.5145	0.00%
易方达信	1.1281	-0.02%
易方达信	1.1260	-0.02%
易方达纯	1.0410	0.10%
易方达纯	1.0390	0.00%
易方达高	1.1721	-0.01%
易方达高	1.1572	-0.01%
易方达裕	1.7520	0.06%

易方达安盈回报混合A(001603)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	137814	22华泰G5	70,872,100	3.51	4
2	113050	南银转债	67,118,500	3.32	786
3	230431	23农发31	65,758,300	3.25	87
4	110059	浦发转债	43,598,800	2.16	940
5	200203	20国开03	40,717,500	2.02	298
6	123107	温氏转债	36,216,000	1.79	734
7	113052	兴业转债	33,553,700	1.66	892
8	110079	杭银转债	31,978,800	1.58	741
9	128081	海亮转债	31,671,100	1.57	305
10	110073	国投转债	31,565,200	1.56	545
11	127049	希望转2	29,689,200	1.47	460
12	113037	紫银转债	29,457,300	1.46	384
13	127040	国泰转债	28,653,100	1.42	303
14	128130	景兴转债	16,136,000	0.8	253
15	113647	禾丰转债	15,464,700	0.77	221
16	127050	麒麟转债	15,046,100	0.74	334
17	113065	齐鲁转债	14,237,100	0.7	553
18	128141	旺能转债	14,134,800	0.7	241
19	110083	苏租转债	13,691,400	0.68	242
20	127015	希望转债	13,609,200	0.67	180
21	127035	濮耐转债	13,212,800	0.65	145
22	127032	苏行转债	11,403,600	0.56	448
23	132026	G三峡EB2	11,173,200	0.55	552
24	123190	道氏转02	10,644,700	0.53	267
25	123085	万顺转2	10,059,700	0.5	103
26	127063	贵轮转债	9,974,500	0.49	285
27	123213	天源转债	9,775,630	0.48	217
28	127027	能化转债	9,768,120	0.48	262
29	123178	花园转债	8,923,060	0.44	219
30	110068	龙净转债	8,183,530	0.41	262
31	118028	会通转债	8,378,470	0.41	252
32	128119	龙大转债	7,858,070	0.39	206
33	113056	重银转债	7,669,050	0.38	662
34	111005	富春转债	7,141,550	0.35	154
35	113044	大秦转债	7,001,470	0.35	498
36	128129	青农转债	6,447,220	0.32	305
37	118031	天23转债	5,718,900	0.28	631
38	127045	牧原转债	5,575,310	0.28	679
39	110094	众和转债	5,448,410	0.27	266
40	113060	浙22转债	5,455,380	0.27	528
41	123187	超达转债	5,201,110	0.26	102
42	110095	双良转债	4,882,250	0.24	213
43	113648	巨星转债	4,832,500	0.24	249
44	132018	G三峡EB1	4,658,160	0.23	114
45	113048	晶科转债	4,605,380	0.23	317
46	110090	爱迪转债	4,220,060	0.21	305
47	113676	荣23转债	3,665,900	0.18	109
48	110084	贵燃转债	3,575,870	0.18	184
49	123176	精测转2	3,466,300	0.17	200
50	113049	长汽转债	3,058,570	0.15	315
51	110067	华安转债	3,012,700	0.15	317
52	123188	水羊转债	2,782,350	0.14	134
53	113068	金铜转债	2,624,080	0.13	198
54	127091	科数转债	2,454,520	0.12	198
55	111007	永和转债	2,301,140	0.11	162
56	123194	百洋转债	2,282,830	0.11	225
57	118034	晶能转债	2,135,900	0.11	515
58	110063	鹰19转债	1,953,190	0.1	209
59	127018	本钢转债	2,030,040	0.1	417
60	113664	大元转债	1,656,660	0.08	142
61	123191	智尚转债	1,635,610	0.08	144
62	110077	洪城转债	1,554,280	0.08	177
63	123216	科顺转债	1,389,620	0.07	160
64	111011	冠盛转债	1,297,070	0.06	207
65	110074	精达转债	1,164,570	0.06	58
66	113066	平煤转债	983,130	0.05	289
67	127082	亚科转债	998,341	0.05	186
68	118030	睿创转债	1,071,090	0.05	291
69	111012	福新转债	842,922	0.04	74
70	113628	晨丰转债	752,769	0.04	58
71	113677	华懋转债	748,656	0.04	227
72	118022	锂科转债	746,758	0.04	248
73	113059	福莱转债	660,066	0.03	429
74	127054	双箭转债	303,066	0.01	169
75	113675	新23转债	174,863	0.01	278
76	113666	爱玛转债	78,413	0	345

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

客户服务热线：4000520066　　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报　新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。