单位净值:1.5545 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.5545 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家瑞益A(001635)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101900674 | 19苏交通MTN001 | 20,796,100 | 7.93 | 2 |
2 | 102101087 | 21北排水MTN001 | 20,616,200 | 7.86 | 3 |
3 | 102281094 | 22汇金MTN002 | 20,438,200 | 7.79 | 13 |
4 | 102102120 | 21广州国资MTN002 | 20,389,400 | 7.77 | 4 |
5 | 190208 | 19国开08 | 10,298,000 | 3.93 | 308 |
6 | 113062 | 常银转债 | 2,317,610 | 0.88 | 401 |
7 | 123107 | 温氏转债 | 979,716 | 0.37 | 734 |
8 | 127045 | 牧原转债 | 600,136 | 0.23 | 679 |