基金经理:李敏
单位净值:1.2530 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2530 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银新增益混合(001721)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019721 | 23国债18 | 13,594,500 | 25.28 | 106 |
2 | 230205 | 23国开05 | 10,449,500 | 19.43 | 192 |
3 | 110059 | 浦发转债 | 4,359,880 | 8.11 | 940 |
4 | 113042 | 上银转债 | 4,214,770 | 7.84 | 547 |
5 | 115784 | 铁工YK05 | 4,093,660 | 7.61 | 1 |
6 | 110087 | 天业转债 | 615,888 | 1.15 | 265 |
7 | 110063 | 鹰19转债 | 361,144 | 0.67 | 209 |
8 | 113640 | 苏利转债 | 247,575 | 0.46 | 222 |
9 | 113641 | 华友转债 | 246,738 | 0.46 | 609 |
10 | 123144 | 裕兴转债 | 220,383 | 0.41 | 111 |
11 | 118022 | 锂科转债 | 218,827 | 0.41 | 248 |
12 | 127075 | 百川转2 | 195,896 | 0.36 | 103 |