基金经理:
单位净值:1.1110 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:1.1110 | 截止日期:2018/12/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实主题增强混合(001757)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111712279 | 17北京银行CD279 | 47,820,000 | 7.02 | 1 |
2 | 018005 | 国开1701 | 44,920,000 | 6.59 | 853 |
3 | 112419 | 16河钢01 | 40,000,000 | 5.87 | 13 |
4 | 101363003 | 13深地铁MTN001 | 30,411,000 | 4.46 | 5 |
5 | 041754039 | 17陕煤化CP002 | 30,240,000 | 4.44 | 4 |