基金经理:杨康
单位净值:1.3590 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4090 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达瑞智混合I(001806)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 185570 | 22国机03 | 52,471,700 | 7.06 | 4 |
2 | 102100828 | 21中煤能源MTN001 | 31,971,400 | 4.3 | 9 |
3 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 30,808,900 | 4.14 | 25 |
4 | 230431 | 23农发31 | 30,350,000 | 4.08 | 87 |
5 | 102102134 | 21豫交运MTN005 | 20,890,400 | 2.81 | 4 |