基金经理:王琳
单位净值:1.3635 | 净值增长率:-0.37% } else {?> | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.3635 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰多策略收益灵活配置混合(001922)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 175188 | 20济城G1 | 3,126,490 | 4.94 | 6 |
2 | 101900811 | 19陕煤化MTN002 | 3,116,890 | 4.92 | 5 |
3 | 155742 | 19赣国资 | 3,079,290 | 4.86 | 3 |
4 | 132380039 | 23融和融资GN004(碳中 | 3,073,060 | 4.85 | 1 |
5 | 102281589 | 22陆家嘴MTN001 | 3,070,880 | 4.85 | 3 |
6 | 127032 | 苏行转债 | 1,310,280 | 2.07 | 448 |
7 | 113050 | 南银转债 | 1,296,920 | 2.05 | 786 |