基金经理：王君正
| 单位净值:1.1200 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:4.7190 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:93.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏回报混合A(002001)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230306 | 23进出06 | 505,837,000 | 5.33 | 276 |
| 2 | 249916 | 24贴现国债16 | 398,607,000 | 4.2 | 18 |
| 3 | 249912 | 24贴现国债12 | 348,993,000 | 3.68 | 21 |
| 4 | 249917 | 24贴现国债17 | 249,063,000 | 2.63 | 17 |
| 5 | 240301 | 24进出01 | 201,005,000 | 2.12 | 120 |
| 6 | 113655 | 欧22转债 | 1,049 | 0 | 344 |
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