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| 华夏红利(002011) 债券投资组合 | ||||||||||||
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| 流水号 | 期末日期 | 公布日期 | 债券组合代码 | 债券交易代码 | 债券名称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(张) | 占净值比例(%) | 截止日净价(元) | 截止日全价(元) | 附注 | 是否合并统计 |
| 22455 | 2008-06-30 | 2008-07-19 | 08080300003CKH | 080303 | 08进出03 | 4.995e+08 | 5000000 | 1.83 | -- | -- | -- | 否 |
| 22456 | 2008-06-30 | 2008-07-19 | 08110100016HPJ | 0801016 | 08央行票据16 | 4.8045e+08 | 5000000 | 1.76 | -- | -- | -- | 否 |
| 22457 | 2008-06-30 | 2008-07-19 | 07110100084HPJ | 0701084 | 07央行票据84 | 3.8744e+08 | 4000000 | 1.42 | -- | -- | -- | 否 |
| 22458 | 2008-06-30 | 2008-07-19 | 08110100013HPJ | 0801013 | 08央行票据13 | 3.844e+08 | 4000000 | 1.41 | -- | -- | -- | 否 |
| 22459 | 2008-06-30 | 2008-07-19 | 08110100061HPJ | 0801061 | 08央行票据61 | 3.8428e+08 | 4000000 | 1.41 | -- | -- | -- | 否 |
| 21370 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 08110100016HPJ | 0801016 | 08央行票据16 | 4.805e+08 | -- | 1.63 | -- | -- | -- | 否 |
| 21371 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 07110100084HPJ | 0701084 | 07央行票据84 | 3.8696e+08 | -- | 1.31 | -- | -- | -- | 否 |
| 21372 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 08110100013HPJ | 0801013 | 08央行票据13 | 3.8448e+08 | -- | 1.3 | -- | -- | -- | 否 |
| 21373 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 07080100023KHZ | 070223 | 07国开23 | 3.0018e+08 | -- | 1.02 | -- | -- | -- | 否 |
| 21374 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 08110024030HPJ | 0801030 | 08央行票据30 | 2.9751e+08 | -- | 1.01 | -- | -- | -- | 否 |
| 18746 | 2007-12-31 | 2008-01-19 | 07110100084HPJ | 0701084 | 07央行票据84 | 3.8616e+08 | -- | 1.46 | -- | -- | -- | 否 |
| 18747 | 2007-12-31 | 2008-01-19 | 07080100023KHZ | 070223 | 07国开23 | 3.0006e+08 | -- | 1.13 | -- | -- | -- | 否 |
| 18748 | 2007-12-31 | 2008-01-19 | 07110024141HPJ | 0701141 | 07央行票据141 | 1.9834e+08 | -- | 0.75 | -- | -- | -- | 否 |
| 18749 | 2007-12-31 | 2008-01-19 | 07110100091HPJ | 0701091 | 07央行票据91 | 1.9302e+08 | -- | 0.73 | -- | -- | -- | 否 |
| 18750 | 2007-12-31 | 2008-01-19 | 07010100002ZGZ | 010702 | 07国债02 | 9.979e+07 | -- | 0.38 | -- | -- | -- | 否 |
| 18751 | 2007-12-31 | 2008-01-19 | 07040500001YZZ | 125960 | 锡业转债 | 4.90891e+06 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 否 |
| 17514 | 2007-09-30 | 2007-10-25 | 07110100084HPJ | 0701084 | 07央行票据84 | 3.8728e+08 | -- | 1.38 | -- | -- | -- | 否 |
| 17515 | 2007-09-30 | 2007-10-25 | 07110100091HPJ | 0701091 | 07央行票据91 | 1.9356e+08 | -- | 0.69 | -- | -- | -- | 否 |
| 17516 | 2007-09-30 | 2007-10-25 | 0201050014GZ00 | 010214 | 02国债⒁ | 1.81588e+08 | -- | 0.65 | -- | -- | -- | 否 |
| 17517 | 2007-09-30 | 2007-10-25 | 0001070010GZ00 | 010010 | 20国债⑽ | 1.66412e+08 | -- | 0.59 | -- | -- | -- | 否 |
| 17518 | 2007-09-30 | 2007-10-25 | 07010100002ZGZ | 010702 | 07国债02 | 9.9825e+07 | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 否 |
| 16825 | 2007-06-30 | 2007-07-20 | -- | -- | 02国债⒁ | 1.63318e+08 | -- | 1.8 | -- | -- | -- | 否 |
| 16826 | 2007-06-30 | 2007-07-20 | -- | -- | 20国债⑽ | 1.04108e+08 | -- | 1.14 | -- | -- | -- | 否 |
| 16827 | 2007-06-30 | 2007-07-20 | -- | -- | 07国债02 | 9.9825e+07 | -- | 1.1 | -- | -- | -- | 否 |
| 16828 | 2007-06-30 | 2007-07-20 | -- | -- | 05国债⒁ | 4.985e+07 | -- | 0.55 | -- | -- | -- | 否 |
| 16829 | 2007-06-30 | 2007-07-20 | -- | -- | 21国债⑶ | 1.39958e+07 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 否 |
| 14252 | 2007-03-31 | 2007-04-18 | 0201050014GZ00 | 010214 | 02国债(14) | 1.5759e+08 | -- | 3.04 | -- | -- | -- | 否 |
| 14253 | 2007-03-31 | 2007-04-18 | 0001070010GZ00 | 010010 | 20国债(10) | 1.04149e+08 | -- | 2.01 | -- | -- | -- | 否 |
| 14255 | 2007-03-31 | 2007-04-18 | 0101070003GZ00 | 010103 | 21国债(3) | 1.39917e+07 | -- | 0.27 | -- | -- | -- | 否 |
| 14254 | 2007-03-31 | 2007-04-18 | 07030500001WGZ | 126005 | 07武钢债 | 2.7901e+07 | -- | 0.54 | -- | -- | -- | 否 |
| 14256 | 2007-03-31 | 2007-04-18 | 07030600001THZ | 126003 | 07云化债 | 1.22452e+07 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | 否 |
| 13047 | 2006-12-31 | 2007-01-20 | 0201050014GZ00 | 010214 | 02国债(14) | 1.24937e+08 | -- | 2.57 | -- | -- | -- | 否 |
| 13048 | 2006-12-31 | 2007-01-20 | 0001070010GZ00 | 010010 | 20国债(10) | 1.20612e+08 | -- | 2.48 | -- | -- | -- | 否 |
| 9154 | 2006-03-31 | 2006-04-20 | 0101070003GZ00 | 010103 | 21国债(3) | 3.43069e+06 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | -- | 否 |
| 9155 | 2006-03-31 | 2006-04-20 | 0304050000SGZZ | 125959 | 首钢转债 | 2.0754e+06 | -- | 0.65 | -- | -- | 处于转股期的可转换债券明细 | 否 |
| 9152 | 2006-03-31 | 2006-04-20 | 0101070015GZ00 | 010115 | 21国债(15) | 5.041e+06 | -- | 1.57 | -- | -- | -- | 否 |
| 9153 | 2006-03-31 | 2006-04-20 | 0406020005YHZQ | 010405 | 04国债(5) | 4.706e+06 | -- | 1.47 | -- | -- | -- | 否 |
| 8037 | 2005-12-31 | 2006-01-23 | 0101070003GZ00 | 010103 | 21国债(3) | 2.59812e+07 | -- | 4.85 | -- | -- | -- | 否 |
| 8038 | 2005-12-31 | 2006-01-23 | 0303100000DWZ0 | 120304 | 03电网(1) | 2.02411e+07 | -- | 3.78 | -- | -- | -- | 否 |
| 8039 | 2005-12-31 | 2006-01-23 | 05021000001ZYH | 053101 | 05亚行债 | 2e+07 | -- | 3.73 | -- | -- | -- | 否 |
| 8040 | 2005-12-31 | 2006-01-23 | 0406020005YHZQ | 010405 | 04国债(5) | 1.8904e+07 | -- | 3.53 | -- | -- | -- | 否 |
| 8041 | 2005-12-31 | 2006-01-23 | 0404050000GHZZ | 110037 | 歌华转债 | 1.76946e+07 | -- | 3.3 | -- | -- | -- | 否 |
| 8042 | 2005-12-31 | 2006-01-23 | 0304050000SGZZ | 125959 | 首钢转债 | 1.75003e+07 | -- | 3.27 | -- | -- | -- | 否 |
| 8043 | 2005-12-31 | 2006-01-23 | 0404050001ZSZZ | 110036 | 招行转债 | 1.60095e+07 | -- | 2.99 | -- | -- | -- | 否 |
| 8044 | 2005-12-31 | 2006-01-23 | 0404050000YGZZ | 110317 | 营港转债 | 1.0471e+07 | -- | 1.96 | -- | -- | -- | 否 |
| 8045 | 2005-12-31 | 2006-01-23 | 0304050000FXZZ | 100196 | 复星转债 | 9.26128e+06 | -- | 1.73 | -- | -- | -- | 否 |
| 8046 | 2005-12-31 | 2006-01-23 | 0304050000GGZZ | 100236 | 桂冠转债 | 5.26712e+06 | -- | 0.98 | -- | -- | -- | 否 |
| 6319 | 2005-09-30 | 2005-10-26 | 0404050000GHZZ | 110037 | 歌华转债 | 2.71151e+07 | -- | 4.88 | -- | -- | -- | 否 |
| 6320 | 2005-09-30 | 2005-10-26 | 0101070003GZ00 | 010103 | 21国债(3) | 2.61413e+07 | -- | 4.71 | -- | -- | -- | 否 |
| 6321 | 2005-09-30 | 2005-10-26 | 0304050000SGZZ | 125959 | 首钢转债 | 2.54864e+07 | -- | 4.59 | -- | -- | -- | 否 |
| 6322 | 2005-09-30 | 2005-10-26 | 0303100000DWZ0 | 120304 | 03电网(1) | 2.02411e+07 | -- | 3.65 | -- | -- | -- | 否 |
| 6323 | 2005-09-30 | 2005-10-26 | 0406020005YHZQ | 010405 | 04国债(5) | 1.9034e+07 | -- | 3.43 | -- | -- | -- | 否 |
| 6324 | 2005-09-30 | 2005-10-26 | 0404050001ZSZZ | 110036 | 招行转债 | 1.78753e+07 | -- | 3.22 | -- | -- | -- | 否 |
| 6325 | 2005-09-30 | 2005-10-26 | 0304050000GGZZ | 100236 | 桂冠转债 | 5.2626e+06 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 否 |
| 6326 | 2005-09-30 | 2005-10-26 | 0304050000FXZZ | 100196 | 复星转债 | 1.87019e+06 | -- | 0.34 | -- | -- | -- | 否 |
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