单位净值:1.7690 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.8100 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通新机遇灵活配置混合(002049)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 5,237,760 | 10.27 | 82 |
2 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 5,209,220 | 10.21 | 47 |
3 | 2280272 | 22延长石油债01 | 5,144,380 | 10.08 | 1 |
4 | 115419 | 23陆集02 | 5,141,990 | 10.08 | 3 |
5 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 4,795,060 | 9.4 | 57 |