基金经理:郭思洁
单位净值:1.0540 | 累计净值:1.2700 | 截止日期:2024/5/23 | |||
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最新规模:10.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕诚纯债债券A(002140)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112303200 | 23农业银行CD200 | 99,029,000 | 9.12 | 9 |
2 | 240205 | 24国开05 | 71,745,500 | 6.61 | 248 |
3 | 230304 | 23进出04 | 60,986,200 | 5.62 | 238 |
4 | 188131 | 21安信G2 | 31,512,100 | 2.9 | 11 |
5 | 102380822 | 23中国电子MTN001(科 | 31,316,900 | 2.89 | 6 |