基金经理:郭思洁
单位净值:1.1279 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3420 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:19.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时裕坤3个月定开债发起式(002143)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 151,651,000 | 7.89 | 131 |
2 | 092218003 | 22农发清发03 | 132,551,000 | 6.9 | 98 |
3 | 240205 | 24国开05 | 102,494,000 | 5.33 | 248 |
4 | 112408006 | 24中信银行CD006 | 98,294,500 | 5.11 | 1 |
5 | 112409010 | 24浦发银行CD010 | 98,294,500 | 5.11 | 10 |