基金经理:
单位净值:1.0220 | 累计净值:1.0220 | 截止日期:2017/8/10 | |||
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最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时安和18个月定开债券C(002267)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111721045 | 17渤海银行CD045 | 89,055,000 | 18.18 | 4 |
2 | 111795273 | 17杭州银行CD091 | 89,055,000 | 18.18 | 2 |
3 | 150417 | 15农发17 | 50,005,000 | 10.21 | 163 |
4 | 011698568 | 16同方SCP005 | 30,114,000 | 6.15 | 12 |
5 | 011698575 | 16广晟SCP006 | 30,105,000 | 6.15 | 23 |