基金经理:
单位净值:1.0754 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0754 | 截止日期:2018/3/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信安盈保本混合A(002308)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111713061 | 17浙商银行CD061 | 192,860,000 | 15.73 | 15 |
2 | 111715316 | 17民生银行CD316 | 97,620,000 | 7.96 | 2 |
3 | 170204 | 17国开04 | 69,860,000 | 5.7 | 456 |
4 | 111717292 | 17光大银行CD292 | 49,355,000 | 4.02 | 2 |
5 | 111789741 | 17厦门国际银行CD235 | 49,345,000 | 4.02 | 3 |