基金经理:樊鑫
单位净值:1.2660 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:1.2660 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通盈灵活配置混合(002415)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019726 | 23国债23 | 3,610,590 | 19.84 | 40 |
2 | 019702 | 23国债09 | 2,889,960 | 15.88 | 75 |
3 | 019721 | 23国债18 | 1,521,770 | 8.36 | 106 |
4 | 019709 | 23国债16 | 1,112,320 | 6.11 | 1948 |
5 | 113067 | 燃23转债 | 362,996 | 2 | 215 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 352,061 | 1.93 | 940 |