基金经理:朱浩然
单位净值:1.1373 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2321 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景荣债券C(002645)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092303005 | 23口行二级资本债02A | 98,416,900 | 4.34 | 26 |
2 | 200219 | 20国开19 | 93,155,900 | 4.1 | 36 |
3 | 190208 | 19国开08 | 92,682,300 | 4.08 | 308 |
4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 83,942,900 | 3.7 | 98 |
5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 73,081,500 | 3.22 | 159 |