基金经理：倪超
| 单位净值:1.0806 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.9276 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰元和灵活配置混合A(002681)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 200211 | 20国开11 | 1,298,700,000 | 13.56 | 485 |
| 2 | 200010 | 20附息国债10 | 629,811,000 | 6.57 | 40 |
| 3 | 219911 | 21贴现国债11 | 626,913,000 | 6.54 | 10 |
| 4 | 091918001 | 19农发清发01 | 460,644,000 | 4.81 | 76 |
| 5 | 112113072 | 21浙商银行CD072 | 387,800,000 | 4.05 | 2 |
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