基金经理:赵端端
单位净值:1.1113 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2503 | 截止日期:2024/6/6 | |
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德裕荣纯债债券C(002735)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 110059 | 浦发转债 | 14,383,300 | 9.93 | 940 |
2 | 113042 | 上银转债 | 12,200,700 | 8.43 | 547 |
3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 10,485,600 | 7.24 | 116 |
4 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 10,480,200 | 7.24 | 67 |
5 | 2028018 | 20交通银行二级 | 10,376,800 | 7.17 | 72 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 8,334,260 | 5.76 | 892 |
7 | 118022 | 锂科转债 | 3,792,670 | 2.62 | 248 |
8 | 113053 | 隆22转债 | 1,929,630 | 1.33 | 411 |
9 | 123107 | 温氏转债 | 1,441,190 | 1 | 734 |
10 | 118031 | 天23转债 | 1,417,830 | 0.98 | 631 |
11 | 127056 | 中特转债 | 1,287,330 | 0.89 | 339 |
12 | 113021 | 中信转债 | 1,154,650 | 0.8 | 522 |
13 | 118005 | 天奈转债 | 1,005,110 | 0.69 | 161 |
14 | 113024 | 核建转债 | 950,896 | 0.66 | 291 |
15 | 113641 | 华友转债 | 956,108 | 0.66 | 609 |
16 | 127045 | 牧原转债 | 866,990 | 0.6 | 679 |
17 | 113048 | 晶科转债 | 751,813 | 0.52 | 317 |
18 | 123090 | 三诺转债 | 688,567 | 0.48 | 128 |
19 | 127031 | 洋丰转债 | 674,688 | 0.47 | 170 |
20 | 110073 | 国投转债 | 645,901 | 0.45 | 545 |
21 | 113033 | 利群转债 | 608,695 | 0.42 | 272 |
22 | 128119 | 龙大转债 | 550,465 | 0.38 | 206 |
23 | 123082 | 北陆转债 | 499,409 | 0.34 | 104 |
24 | 113068 | 金铜转债 | 468,748 | 0.32 | 198 |
25 | 113632 | 鹤21转债 | 393,252 | 0.27 | 450 |
26 | 113049 | 长汽转债 | 377,884 | 0.26 | 315 |
27 | 123154 | 火星转债 | 374,381 | 0.26 | 107 |
28 | 127055 | 精装转债 | 345,071 | 0.24 | 85 |
29 | 128118 | 瀛通转债 | 329,441 | 0.23 | 29 |
30 | 113047 | 旗滨转债 | 314,358 | 0.22 | 240 |
31 | 113655 | 欧22转债 | 306,314 | 0.21 | 344 |
32 | 110079 | 杭银转债 | 285,844 | 0.2 | 741 |
33 | 123146 | 中环转2 | 285,289 | 0.2 | 131 |
34 | 110086 | 精工转债 | 268,996 | 0.19 | 247 |
35 | 113061 | 拓普转债 | 255,192 | 0.18 | 400 |
36 | 127027 | 能化转债 | 241,909 | 0.17 | 262 |
37 | 118000 | 嘉元转债 | 210,083 | 0.15 | 151 |
38 | 128109 | 楚江转债 | 211,624 | 0.15 | 314 |
39 | 123103 | 震安转债 | 212,518 | 0.15 | 60 |
40 | 123128 | 首华转债 | 223,223 | 0.15 | 193 |
41 | 127044 | 蒙娜转债 | 198,999 | 0.14 | 205 |
42 | 127042 | 嘉美转债 | 201,317 | 0.14 | 244 |
43 | 123179 | 立高转债 | 201,684 | 0.14 | 223 |
44 | 127049 | 希望转2 | 201,811 | 0.14 | 460 |
45 | 113640 | 苏利转债 | 206,313 | 0.14 | 222 |
46 | 113658 | 密卫转债 | 207,178 | 0.14 | 133 |
47 | 113623 | 凤21转债 | 185,242 | 0.13 | 419 |
48 | 127083 | 山路转债 | 167,161 | 0.12 | 237 |
49 | 113058 | 友发转债 | 170,682 | 0.12 | 314 |
50 | 128131 | 崇达转2 | 171,217 | 0.12 | 175 |
51 | 113661 | 福22转债 | 174,307 | 0.12 | 322 |
52 | 128144 | 利民转债 | 175,780 | 0.12 | 175 |
53 | 110085 | 通22转债 | 164,247 | 0.11 | 496 |
54 | 128134 | 鸿路转债 | 155,588 | 0.11 | 266 |
55 | 110062 | 烽火转债 | 145,610 | 0.1 | 396 |
56 | 118023 | 广大转债 | 144,679 | 0.1 | 186 |
57 | 127024 | 盈峰转债 | 136,303 | 0.09 | 196 |
58 | 113631 | 皖天转债 | 123,049 | 0.08 | 196 |