基金经理:陈桂都
单位净值:1.0113 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2251 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:155.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银泰享三年理财债券(002750)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200405 | 20农发05 | 2,594,680,000 | 16.75 | 140 |
2 | 150210 | 15国开10 | 2,345,870,000 | 15.15 | 93 |
3 | 2228028 | 22中信银行01 | 1,512,110,000 | 9.76 | 26 |
4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,466,900,000 | 9.47 | 36 |
5 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 1,463,690,000 | 9.45 | 51 |