基金经理:陈莹
单位净值:1.4275 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.4275 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城顺益回报混合C(002793)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 150218 | 15国开18 | 10,447,500 | 22.41 | 112 |
2 | 230203 | 23国开03 | 10,232,400 | 21.95 | 331 |
3 | 150405 | 15农发05 | 10,226,900 | 21.94 | 48 |
4 | 110059 | 浦发转债 | 1,517,240 | 3.26 | 940 |
5 | 113037 | 紫银转债 | 607,455 | 1.3 | 384 |
6 | 110079 | 杭银转债 | 199,868 | 0.43 | 741 |
7 | 113021 | 中信转债 | 139,713 | 0.3 | 522 |
8 | 113616 | 韦尔转债 | 107,490 | 0.23 | 258 |
9 | 111010 | 立昂转债 | 101,414 | 0.22 | 425 |
10 | 113050 | 南银转债 | 83,194 | 0.18 | 786 |
11 | 113042 | 上银转债 | 51,021 | 0.11 | 547 |