单位净值:1.0834 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.2834 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商汇金聚利一年定期C(002806)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 188121 | 21财证02 | 61,699,400 | 9.73 | 4 |
2 | 149894 | 22光实01 | 51,977,200 | 8.2 | 6 |
3 | 102381996 | 23广弘交通MTN001 | 51,715,400 | 8.16 | 3 |
4 | 230215 | 23国开15 | 51,586,000 | 8.14 | 74 |
5 | 102383077 | 23滁州经开MTN002 | 51,538,500 | 8.13 | 4 |