| 单位净值:1.0260 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3100 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通通安债券(002807)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 180024 | 18附息国债24 | 102,669,000 | 10.08 | 4 |
| 2 | 130019 | 13附息国债19 | 95,246,900 | 9.35 | 3 |
| 3 | 102102302 | 21北京国资MTN002 | 61,037,500 | 5.99 | 1 |
| 4 | 2021044 | 20无锡农商永续债 | 52,445,500 | 5.15 | 1 |
| 5 | 102280852 | 22浙国贸MTN002 | 52,035,400 | 5.11 | 3 |
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