基金经理:
单位净值:1.0000 | 累计净值:1.0800 | 截止日期:2019/1/16 | |||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商招益两年债券C(002816)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101558004 | 15陕延油MTN001 | 20,338,000 | 9.12 | 7 |
2 | 101753024 | 17陕煤化MTN002 | 20,316,000 | 9.11 | 6 |
3 | 101752007 | 17兖矿MTN002 | 20,210,000 | 9.06 | 2 |
4 | 101678004 | 16首钢MTN001 | 19,874,000 | 8.91 | 2 |
5 | 101355009 | 13中铝业MTN001 | 19,267,900 | 8.64 | 10 |